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公司簡介
 
   合肥川信財務是經合肥市工商行政管理局及合肥市財政局審批,并取得《代理記帳許可證書》的一家具有專業法定資格的會計服務公司,專門為中小型企業提供公司注冊、工商代理、會計代帳、報稅等方面的服務,有較深的行業資格和多年豐富的業務經驗,公司還從事全省范圍內大額公司注冊、增資,目前公司業務已遍布省內很多城市。 >> 更多
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合肥川信財務管理有限公司
聯 系 人:肖經理
固定電話:0551-63642158
移動電話:18955197394
電子郵箱:[email protected]
交通路線:1、12、126、133、148、162、166、226、701、705、901路安醫附院下;10、117、118、121、129、158路省立新安醫院下
聯系地址:合肥包河區黃山路與宿松路交口東北角第六人民醫院東側創景花園(金寨路百腦匯東南方向)
公司網址:www.485091.live

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某公司財務科工作制度及財務科工作職責供參考
    企業財務科主要負責日,F金及銀行的往來結算,以下是某公司財務科工作制度-財務科工作職責供參考。
    財務科工作制度
直接上級:財務部經理
下屬部門:出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位
部門性質:負責日,F金及銀行的往來結算
管理權限:現金及銀行的結算,辦理銷售款項業務結算,負責對其他應收、應付、暫付款項的核算
管理職能:辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記賬,編制日報表;負責保管現金和各種有價證券及印章,空白收據和支票;做好債權、債務的清理工作
    財務科工作職責
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。
2、檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符,銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符。
3、嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用,對違反抽和超過費用計劃的,予以制止。
4、及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末,對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項,應查明原因,報總經理批準后處理。
5、擬訂流動資金管理與核算實施方法,并組織有關部門貫徹執行。
6、編制現金收點計攻銀行借款計劃。
7、負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金使用效果。
8、監督銷售業務款項的結算。編制損益表,進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售,增收節支和增加利潤的建議和措施。
9、完成領導交辦的其他工作。
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